Топ 4 Муни Новых Паевых Инвестиционных Фондов-Йорке





--- 6 миллиардера политиков и что они'Re стоит


Нью-Йорк муниципального ПИФы облигаций предоставляют инвесторам профессионально управляемого воздействия на нью-йоркский рынок муниципальных облигаций . Новые муниципальные фонды облигаций-Йорке, в первую очередь, инвестировать в облигации, выпущенные Нью-Йорке государства, местных органов власти, региональных правительств и специального назначения округов. Нью-Йорк муниципального паевые инвестиционные фонды облигаций предложит инвесторам долгосрочный и стабильный прирост капитала с низкой степенью летучести.
Риски, связанные с эти фонды включают кредитный риск, риск и доходность, риск ликвидности, риск nondiversification, государство-определенный риск и доход риск. Поскольку многие в Нью-Йорке муниципальные инвестиционные фонды облигаций инвестируют в средне - и долгосрочные облигации, эти средства, как правило, имеют большую Продолжительность. В свою очередь, они имеют больший риск процентной ставки и краткосрочные фонды облигаций . Эти взаимные фонды обеспечивают федеральный и штата Нью-безналоговый-Йорк дохода и может быть соблазнительным для инвесторов в высоких налоговых скобки, проживающего в Нью-Йорке, которые готовы взять на себя эти риски.
Авангард Нью-Йорк Долгосрочные Безналоговый Фонд Акций Инвестора
Авангард Нью-Йорк долгосрочные безналоговый Фонд акций инвестор был опубликован 7 апреля 1986 года, на Авангарде. Фонд советует Авангард фиксированный доход и зарядов коэффициент расхода 0. 2%. По состоянию на 31 июля 2015 года, фонд имеет портфель инвестиций 785-класс Нью-Йорке муниципальных облигаций с общим объемом чистых активов в размере $3. 7 млрд.. С момента своего создания, фонд добился среднем доходность от 5. 88%.
Этот фонд обычно инвестирует не менее 80% от совокупного объема чистых активов в долговые ценные бумаги, доходы которых освобождаются от как Федерального, так и штата Нью-Йорк налогов . Фонд не ограничивает сроки погашения данных ценных бумаг и ожидает, что доллар-средневзвешенный срок погашения составляет от 10 до 25 лет. По состоянию на 31 июля 2015 года, долговые ценные бумаги с оставшимся сроком погашения от 10 до 20 лет, и 20 и 30 лет составляют 72. 6% портфеля фонда . Фонд имеет доходность на уровне зрелости 2. 4%; средний купонный доход 4. 8%; средняя продолжительность 6. 3 лет, а также доходность сек 2. 2%.
Фонд лучше всего подходит для фиксированным доходом, вкладчики, проживающие в Нью-Йорке с долгосрочным инвестиционным горизонтом ищу специализированной экспозиции на нью-йоркский рынок муниципальных облигаций . Этот взаимный фонд позволяет инвесторам получать федеральные и штата Нью-безналоговый-Йорк дохода, сохраняя устойчивый, но медленный, уровень стоимости капитала с низким уровнем волатильности.
Франклин Новый Налог-Бесплатно-Йоркский Фонд Доход
Выдан на сентябрь. 13, 1982, Франклин Темплтон Инвестментс Франклин Новый налог-бесплатно-Йоркский Фонд доход достиг среднем годовая доходность 6. 68%, по состоянию на 30 июня 2015 года . По состоянию на 31 июля 2015 года, он имеет чистые активы приблизительно 5 $. 17 млрд и занимает 346 облигаций в своем портфеле, который управляется Франклин консультанты, Инк.
При нормальных рыночных условиях, Франклин Новый налог-бесплатно-Йорке Фонд инвестирует не менее 80% от совокупного объема чистых активов в долговые ценные бумаги, которые освобождаются от уплаты Федерального подоходного налога, Федеральный альтернативный минимальный налог и налог штата Нью-Йорк. Хотя фонд стремится инвестировать значительную сумму от его стоимости чистых активов в необлагаемых налогом ценных бумаг, может инвестировать в долговые ценные бумаги в соответствии с федеральными альтернативный минимальный налог. Кроме того, он может инвестировать до 35% своих активов в ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в у. С. территорий.
По состоянию на 31 июля 2015 года, фонд выделяет 97. 86% своего портфеля долговых ценных бумаг эмитентов в Нью-Йорк и 2. 14% для эмитентов в Пуэрто-Рико. Фонд имеет среднюю ставкой купона 5. 16%; средняя эффективная Продолжительность 3. 96 лет; распределение по курс 3. 61%; и 30-дневный стандартизированных урожайность с 1. 54%. Основан на трейлинг-три года, то фонд имеет бета, против показателей итоговый Индекс муниципальных облигаций, на 1. 06; значение R-квадрата составляет 93%; и Шарпа 0. Сорок два.
С точки зрения современной теории портфеля (МПТ), Франклин, Нью-Йорк необлагаемых налогом доходов Фонда лучше всего подходит для фиксированным доходом инвесторов, расположенном в Нью-Йорке с краткосрочной и среднесрочной перспективе инвестиционный горизонт, стремящихся получить экспозиции Нью-Йоркского рынка ценных бумаг при формировании налога на доход с умеренной степени процентного риска и кредитного риска. Поскольку она обеспечивает специализированную экспозицию в Нью-Йорк муниципальные облигации, фонд должен быть приобретен в качестве спутника холдинг для создания безналогового дохода в хорошо диверсифицированный портфель.
Оппенгеймер Рочестер Муниципалов Фонд Класса
Оппенгеймер Рочестер Фонд Муниципалов класса было опубликовано 15 мая 1986 года, за счет средств Оппенгеймер . Рекомендуется по офи глобального управления активами, Инк. и subadvised по OppenheimerFunds, Инк. Фонд имеет коэффициент оборачиваемости 8%, и, следовательно, за сравнительно низкий коэффициент чистый расход от 0. 77%.
Оппенгеймер Рочестер Фонд Муниципалов класса обычно инвестирует не менее 80% от совокупного объема чистых активов в ценные бумаги, освобождены от федеральных налогов и налогов штата Нью-Йорк дохода . Фонд инвестирует преимущественно в инвестиционно-класс Нью-Йорк муниципальные облигации. Однако, фонд также может инвестировать в долговые ценные бумаги эмитентов за пределами Нью-Йорка, такие как U. С. территорий. По состоянию на 31 июля 2015 года, он выделяет 77% своего портфеля долговых ценных бумаг эмитентов в Нью-Йорке и 24. 5% для долговых ценных бумаг в Пуэрто-Рико.
Оппенхаймер Рочестер Фонд Муниципалов класса А имеет эффективную Длительность 7. 69 лет, что означает, он несет высокую степень риска процентной ставки . Если увеличить тарифы на мгновенный 1% по всей Кривой доходности, стоимости чистых активов фонда теоретически снизится на 7. 69%. Это высокой степени риск процентной ставки компенсируется с высоким потенциалом доходности фонда . Фонд предлагает дивидендную доходность в 6. 63% и 30-дневный стандартизированных доходность сек 6. 1%.
Основан на трейлинг-трехлетние данные, при сопоставлении показателей муниципальной индекса Barclays, в этот фонд имеет Beta 1. 7 и коэффициент Шарпа из 0. Два. Кроме того, он Оппенгеймер Рочестер Фонд Муниципалов класса испытали волатильность 7. 3%. С точки зрения МПТ фонд лучше всего подходит для высокой устойчивости к рискам, долгосрочные, с фиксированным доходом, вкладчики, которые проживают в Нью-Йорке, готовы взять на себя умеренной до высокой степенью кредитного и процентного риска, и попытаться создать безналоговый доход.
Верность Нового Фонда Йорке Муниципальных Доходов
Стартовавшая 10 июля 1984 года инвестиции верность, верность Новый Фонд-Йорке муниципальных доходов стремится предоставить инвесторам с высоким уровнем доходов, освобожденных из федерального и штата Нью-Йорк налогов . Для достижения своей цели фонд обычно инвестирует не менее 80% от совокупного объема чистых активов в инвестиционно-класс, облагаемые налогом муниципальные ценные бумаги эмитентов из разных отраслей экономики и срок погашения. Фонд советует ФМР, ООО. и плата за низкий коэффициент чистый расход от 0. 46%.
По состоянию на 31 июля 2015 года, верностью нового Фонда Йорке муниципальных доходов имеет Продолжительность 6. 89 лет, в 30-дневный выход с 1. 81%; и налог-эквивалентная доходность 3. 68%. Основан на трейлинг-10-летних данных, фонд испытал средняя волатильность 4. 4% и генерируется среднем годовая доходность 4. 27%. Недорогая портфеле фонда на нью-йоркский рынок муниципальных облигаций лучше всего подходит для долгосрочные, с фиксированным доходом инвесторов, живущих в Нью-Йорке, кто ищет стабильный прирост капитала и налога на доход.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Топ 4 Муни Новых Паевых Инвестиционных Фондов-Йорке Топ 4 Муни Новых Паевых Инвестиционных Фондов-Йорке