Как торговать индекс Доу-Джонса будущих контрактов
Промышленный индекс Доу-Джонса (индекс DJIA) - старейшее и, пожалуй, самый узнаваемый эталонный фондовый индекс в мире. Индекс DJIA треков 30 голубых фишек у. С. запасы выбираются из девяти основных секторов рынка . Как и другие крупные базового индекса, индекса s&амп;Индекс P 500, DJIA является предназначен, чтобы быть представителем общего у. С. фондовый рынок.
В качестве индексных торговле в целом возросла популярность в последние годы, и популярность торговли фьючерсными контрактами индекс DJIA . Торгов индекс фондового рынка напрямую-не вариант для инвесторов, но фьючерсные контракты на индекс DJIA обеспечить производный инструмент, который позволяет индивидуальным или институциональным трейдерам совершать сделки на основе направления, в котором они полагают, что индекс будет двигаться. Фьючерсные контракты на индекс DJIA предлагают трейдерам простой способ торговли в целом у. С. фондовом рынке через инвестиционный инструмент, который является очень ликвидным, и что использует значительные рычаги. Фьючерсы являются популярными торговыми инструментами с долгосрочных трейдеров и дневных трейдеров.
Фьючерсные контракты на индекс DJIA являются одним из основных финансовых фьючерсов, в среднем ежедневный объем торгов на электронной мини фьючерсы более 150 000 контрактов.
Торговля Фьючерсами Кредитное Плечо
Одной из ключевых особенностей фьючерсной торговли является огромный Размер кредитного плеча, доступный. Инвестор может получить в пять раз привлечения заемных средств для всех акций в индекс DJIA за менее $5000 в фьючерсы маржа по контракту торгуя Е-мини контракт индекса . Однако, кредитное плечо увеличивает как прибыль и убытки. Электронная мини-контракта составляет 5 $умножить на индекс DJIA. Таким образом, изменения индекса в 100 пунктов, например, от 17553 до 17653, переводит на 500 $прибыли или убытка за контракт.
Увеличены часы торгов и ликвидности
По сравнению с п. С. фондовом рынке, который обычно торгует 7. 5 часов в день, пять дней в неделю, финансовые фьючерсы торгуются 23. 5 часов в день, с воскресенья по пятницу, предоставляя трейдерам с большей ликвидностью. При регулярном у. С. фондовых торгов индекс DJIA Futures стоимость контракта очень четко отражает текущее значение индекса . Во Время У. С. в одночасье торгов стоимость фьючерсных контрактов представляет прогнозы стоимости трейдеры на следующий торговый день. Эти прогнозы могут быть легко под влиянием экономических данных в другие страны и динамики цен на других крупных фондовых рынках, таких, как Токийская Фондовая биржа (ТЬО) или Лондонской фондовой бирже (LSE).
Спецификации фьючерсного контракта индекс DJIA
Существует три фьючерсный контракт на индекс DJIA размеры, которые предлагают увеличение объемов кредитного плеча. Е-мини, или мини-ДОУ, договором, как отмечалось выше, представляет 5 $умножить на индекс DJIA. Стандарт ДОУ фьючерсный контракт представляет собой 10 раз по рыночной стоимости индекс DJIA . Большой индекс Dow контракта составляет $25 раз значение индекса .
Контракты на индекс DJIA торговля ежеквартально, причем почти весь объем торгов происходит в ближайшем истекшим месяцем. Трейдеры могут легко перевернуться свои позиции от одного квартальный контракт на следующий как Дата окончания срока текущего контракта приближается.
Существуют также опционы на фьючерсные контракты индекса, доступных для торговли..
Открытие торгового счета
Первый шаг, необходимый для торговли фьючерсными контрактами индекс является открытие торгового счета при торговле фьючерсами брокеры. Фьючерсные брокеры зарегистрированы и регулируются отдельно от брокерской фирмы, хотя многие брокерские фирмы предлагают акциями и фьючерсами. Торговля фьючерсами регулируется Комиссия по торговле товарными фьючерсами (КТТФ), а не по ценным бумагам и биржам (sec), которая осуществляет надзор за биржевой торговлей.
Популярные фьючерсные брокеры, включая e*торговли, в TD ameritrade и интерактивных брокеров. Фьючерсные сделки взимается комиссия с каждой стороны сделки, при открытии позиции и при ее закрытии. Общая торговая платежи включают в себя комиссию, Национальная Фьючерсная Ассоциация (nfa) тарифы и биржевые сборы. Большинство У. С. фьючерсные брокеры требуют минимальный депозит в размере 5000 $до 10 000 $для открытия счета, хотя некоторые предлагают значительно более низкие минимумы. Важнейшими критериями при выборе брокера являются простота и эффективность предоставляемых торговыми площадками, комиссионные, обслуживание клиентов и дополнительные возможности, предоставляемые, например, новости и веб-каналы данных, аналитических инструментов и графиков.
Научиться использовать торговую платформу
После выбора брокера и пополнить торговый счет, следующий шаг-это скачать торговую платформу брокера и ознакомиться с ним. Вы не хотите попасть в быстро движущемся, изменчивом рынке, пытаясь быстро принимать торговые решения и размещения заказа, и быть разочарованы неспособностью действовать быстро, потому что Вы не стали опытным в эксплуатации программное обеспечение. Проверить торговую платформу и все ее функции тщательно, так что вы можете открыть полезные торговые инструменты, такие как диаграммы аналитика, торговых данных и возможность протестировать различные торговые стратегии при торговле симулятор.
Выбор торговой стратегии
Как только вы знакомы с вашей торговой платформы, выбрать свою торговую стратегию и протестировать ее на демо или торговых симулятор счете. Только приступит к реальной торговле с реальными деньгами после того, как вы прибыли на стратегию, которая является стабильно прибыльной в моделируемых торговле. Это еще более важный фактор при торговле с высокой долей заемных инвестиций.
Некоторые трейдеры предпочитают выполнять самостоятельно выбранной торговой стратегии вручную. Другие предпочитают, чтобы подписаться на торговые услуги сигнала или использовать торговых роботов, которые автоматически выполняют сделки.
Открытие и закрытие сделок
В торговле фьючерсами, трейдер может покупать длинные или продавать короткие с одинаковой легкостью. Торговля фьючерсами не обременен те же правила короткие продажи в биржевой торговле. Купить фьючерс на индекс DJIA если вы считаете, что значение индекса подняться; продавайте, если вы ожидаете, что значение индекса снизится. Занять торговую позицию на фьючерсные контракты месяц вы хотите торговать, скорее всего, договор торгового месяца с ближайшими срок годности, так как это будет наиболее активно торгуются и наиболее ликвидного контракта.
Когда вы открываете позицию, то брокер будет откладывать нужную сумму первоначальной маржи по контракту. Чтобы удержать позиции, необходимо иметь достаточные торгового капитала в вашем торговом счете, чтобы покрыть уровень маржи . Содержание суммы маржи меньше начальной маржи, как правило, примерно на одну треть. Если на вашем счету опускается ниже требуемого уровня маржи, то вы получите маржин-колл от вашего брокера, которая требует от вас, чтобы ликвидировать торговые позиции или внести достаточно дополнительных средств, чтобы довести счет до начальной маржи . Маржи, как правило, должны быть выполнены до открытия регулярной торговой сессии на следующий день.
Закрыть открытую сделку достаточно просто ввести в обратном порядке. Например, если вы открыли торговлю, покупая пять электронных мини-контрактов на индекс DJIA, то вы бы закрыть сделку по продаже пяти Е-мини контрактов индекс DJIA с одними и теми же фьючерсами срока действия договора . Также можно закрыть только часть торговой позиции, если у вас есть более одного договора; например, при продаже трех из пяти контрактов первоначально купили, оставляя за собой положение двух контрактов открыть.